CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (HOSE: CII) cho biết tại thời điểm hiện tại, ngoài các khoản vay theo dự án và được trả nợ từ nguồn thu của chính dự án, tổng dư nợ vay ngân hàng và trái phiếu của công ty khoảng 3.450 tỷ đồng (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi).
Được biết, con số trên bao gồm nợ đến hạn thanh toán (từ tháng 06/2019 đến tháng 12/2019) là 1.700 tỷ đồng và từ 2020 – 2021 là 500 tỷ đồng.
Ngoài ra, nợ trái phiếu được bảo lãnh thanh toán là 1.150 tỷ đồng.
Tuy nhiên, tính dòng thu ròng từ việc thoái vốn tại một số dự án bất động sản của các đơn vị thành viên, trên cơ sở ước tính thận trọng, CII sẽ thu về ít nhất được khoảng 2.800 tỷ đồng từ nay đến cuối năm nay, cao hơn 71% so với số nợ đến hạn phải trả.
Qua đó, CII khẳng định sẽ đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn trong năm 2019 và còn thặng dư khoảng 1.100 tỷ đồng. Nguồn thặng dư này sẽ được sử dụng để trả cổ tức cho các cổ đông.
Trước đó hồi cuối tháng 05, CII đã mua thêm gần 1,3 triệu cổ phiếu Năm Bảy Bay – NBB (từ ngày 15 – 17/05 và ngày 20/05, CII bán hơn 666.000 cổ phiếu; nhưng ngày 20/05, 21/05 và 28/05 lại mua vào 1,9 triệu cổ phiếu).
Việc mua thêm này đã nâng số lượng cổ phiếu NBB mà CII đang nắm giữ từ 49,2 triệu cổ phiếu lên mức 50,4 triệu cổ phiếu, tương ứng với việc nâng tỉ lệ nắm giữ từ 52,68% lên 54,06% (trên tổng số hơn 93 triệu cổ phiếu NBB đang lưu hành).
CII cho biết, việc mua thêm cổ phiếu NBB nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư của công ty.
Về dự án, các công ty thành viên của CII đang triển khai đầu tư tốt một số dự án như 52 Điện Biên Phủ, Diamond Riverside, KDC Sơn Tịnh – Quảng Ngãi, D’Verano.
CII cho biết các công ty thành viên sẽ thoái vốn một số dự án đang đầu tư, dù lợi nhuận thấp hơn một chút nhằm đảm bảo hiệu quả dòng tiền và an toàn tài chính cho công ty.
Được biết, từ năm 2015, CII đã tạm dừng phát triển các dự án đầu tư mới mà chỉ tập trung phát triển các dự án hiện hữu đang triển khai bao gồm: Dự án BOT Trung Lương – Mỹ Thuận, BT Thủ Thiêm, Xa Lộ Hà Nội, Quốc Lộ 60… Các dự án này cơ bản đã thu xếp xong nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là việc góp vốn chủ sở hữu gần như hoàn tất. Do đó, nhu cầu góp thêm vốn chủ sở hữu vào các dự án này từ nay cho đến hết năm 2020 sẽ không đáng kể.
Năm 2019, CII đặt mục tiêu doanh thu 5.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 932 tỷ đồng, chia cổ tức tiền mặt dự kiến 32%.
Trên thị trường chứng khoán, trong 10 phiên giao dịch gần nhất, giá cổ phiếu CII giao động quanh vùng mức 22.xxx đồng/cổ phiếu – 23.xxx đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh trung bình đạt 6 chữ số.
Theo Minh Thuận/Thời báo chứng khoán
