Các công ty chứng khoán vừa đưa ra báo cáo phân tích đối với một số cổ phiếu tâm điểm cho phiên giao dịch 1/3/2021, Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam xin trích dẫn để bạn đọc tham khảo.
Công ty chứng khoán BIDV – BSC
Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu VCS nằm tại mức 95
Cổ phiếu VCS của Công ty cổ phần VICOSTONE đang ở trong trạng thái tăng giá sau khi đã có giai đoạn giảm mạnh trong nửa cuối tháng 1. Thanh khoản cổ phiếu hiện đang duy trì giá trị ổn định.
Các chỉ báo xu hướng hiện đang ở trong trạng thái khả quan. Phiên giao dịch cuối tuần ngày 26/2, đường EMA12 vừa cắt lên trên đường EMA26 đồng thời chỉ báo động lượng RSI đang ở trên giá trị 50 nên cổ phiếu có tiềm năng duy trì đà tăng trong ngắn hạn.
Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của VCS nằm tại khu vực xung quanh 83. Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu nằm tại mức 95, cắt lỗ nếu ngưỡng 79.8 bị xuyên thủng.
Công ty chứng khoán Bản Việt – VCSC
Khuyến nghị khả quan cho HND với giá mục tiêu 21.700 đồng/CP
Ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán dự kiến cho đợt tạm ứng ngày lần lượt là ngày 18/03 và 30/03.
CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND) công bố tạm ứng tổng cộng 1.000 đồng/CP cho cổ tức năm tài chính 2020 so với dự báo của chúng tôi là 1.600 đồng/CP (lợi suất cổ tức 8%).
Chúng tôi hiện có khuyến nghị khả quan và giá mục tiêu là 21.700 đồng/CP cho HND, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng 10%, bao gồm lợi suất cổ tức 6%, dựa theo giá đóng cửa hôm nay.
Khuyến nghị mua cho MWG với giá mục tiêu 183.400 đồng/CP
Doanh thu chung của Thế giới di động và Điện máy xanh (điện thoại di động và điện máy) giảm 23% YoY do Tết Nguyên đán đến chậm hơn trong năm 2021 (giữa tháng 2) so với năm 2020 (cuối tháng 1). Chúng tôi lưu ý rằng đối với các sản phẩm điện thoại di động và điện máy, nhu cầu thường đạt đỉnh trong 2 tuần trước Tết Nguyên đán. Do đó, theo cơ sở so sánh tương đương, kết quả kinh doanh nên được so sánh trên tổng tháng 1-tháng 2.
Trong khi đó, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) mở rộng mô hình Điện máy xanh mini (120-150 m2/cửa hàng) mới từ 302 cửa hàng vào cuối năm 2020 lên 367 cửa hàng trong tháng 1/2021. Trong tháng 1, các cửa hàng này trung bình ghi nhận hơn 1,2 tỷ đồng doanh thu/cửa hàng và đóng góp tổng doanh thu hơn 450 tỷ đồng. MWG đặt kế hoạch đạt tổng cộng 1.000 cửa hàng Điện máy xanh siêu nhỏ vào cuối năm 2021.
BHX (chuỗi bách hóa): doanh thu tăng mạnh 78% so với cùng kỳ năm trước với tổng số lượng cửa hàng đạt 1.749 tính đến tháng 1/2021 so với mức 1.719 tính đến cuối năm 2020 và 1.041 tính đến tháng 1/2020.
Doanh thu/cửa hàng hàng tháng của BHX tăng từ khoảng 1,2 tỷ đồng trong tháng 12/2020 lên khoảng 1,2 tỷ đồng trong tháng 1/2021, chúng tôi cho rằng mức tăng này một phần đến từ việc nâng cấp cửa hàng hiện tại (cụ thể, gia tăng quy mô).
Mô hình lớn nhất của BHX (tối thiểu 500 m2/cửa hàng) đạt số lượng 239 cửa hàng trong tháng 1/2021 – so với mức 182 tính đến cuối năm 2020 – và đóng góp 25% doanh thu của BHX trong tháng 1/2021 so với mức 21% trong tháng 12/2020.
Mảng kinh doanh online diễn biến tích cực. Tổng doanh thu online của Thế giới di động và Điện máy xanh tăng 8% so với cùng kỳ năm trước (theo ước tính của chúng tôi) và chiếm khoảng 8% tổng doanh thu của các chuỗi kinh doanh này trong tháng 1/2021. Mặt khác, doanh thu online của BHX tăng 20% so với tháng trước (MoM) và chiếm 3% tổng doanh thu của BHX trong tháng 1/2021 so với mức 1% trong tháng 1/2021.
Chuỗi nhà thuốc An Khang đạt tổng cộng 75 nhà thuốc tính đến tháng 1/2021, so với 68 nhà thuốc tính đến cuối năm 2020, trong đó 60 nhà thuốc An Khang được tích hợp trong các cửa hàng BHX lớn.
Chúng tôi hiện có khuyến nghị mua cho MWG với giá mục tiêu 183.400 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng 46,3%, bao gồm lợi suất cổ tức 1,1%, dựa theo giá đóng cửa hôm nay.
Khuyến nghị phù hợp thị trường dành cho cổ phiếu BMI
Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu 5,8% nhưng nâng khuyến nghị từ phù hợp thị trường lên khả quan khi giá cổ phiếu của Tổng CTCP Bảo Minh (BMI) đã giảm 16,7% trong 3 tháng qua. Mức giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu do mức giảm trung bình 4,1% trong thu nhập ròng giai đoạn 2021-2025.
Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số 2021/2022/2023 lần lượt 3,2%/8,9%/3,6% chủ yếu do mức tăng bồi thường ròng ba năm 8.0% phần nào được bù đắp bởi (1) mức tăng trung bình ba năm 17,3% trong thu nhập tài chính ròng, (2) mức giảm trung bình ba năm 1,4% trong chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm và (3) mức tăng trung bình ba năm 0,7% trong doanh thu phí bảo hiểm được hưởng.
Yếu tố hỗ trợ: Diễn biến thoái vốn bởi SCIC và AXA với tổng cộng 67,3% cổ phần.
Rủi ro: (1) Các sự kiện thiên tai có thể làm gia tăng tỷ lệ bồi thường; (2) thị trường chứng khoán giảm và lãi suất huy động tiếp tục giảm sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập tài chính ròng.
Những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo, các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.
Theo Tuệ An/ Kinh tế Chứng khoán Việt Nam
Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/phien-giao-dich-ngay-132021-nhung-co-phieu-can-luu-y-88924.html
