Theo CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), từ năm 2024 doanh nghiệp sẽ sử dụng dòng tiền tạo ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện trả nợ trái phiếu. Đồng thời, dự kiến trái phiếu sẽ được tất toán vào cuối năm 2026.
Liên quan đến tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Hoàng Anh Gia Lai, mới đây, doanh nghiệp này đã ra một thông báo sẽ chậm thanh toán lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26, phát hành ngày 30/12/2016. Giá trị phát hành 6.600 tỷ đồng, thời gian đáo hạn vào cuối năm 2026.
Điều này đã khiến các nhà đầu tư hoang mang, lo lắng về tình hình tài chính thực sự của doanh nghiệp này. Nhưng ngay sau đó Hoàng Anh Gia Lai đã ra thông báo, tính đến thời điểm hiện tại, các trái phiếu HAGL vẫn đủ tài sản đảm bảo. Công ty đã có thỏa thuận với trái chủ về lộ trình trả nợ trái phiếu.
Theo đó, trong năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai sẽ sử dụng tiền từ nguồn thu hồi nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HNG) và thanh lý một số tài sản không sinh lợi để đảm bảo kế hoạch trả nợ đã thỏa thuận với trái chủ.
Nhưng từ năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai sẽ sử dụng dòng tiền tạo ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện đúng kế hoạch trả nợ và dự kiến trái phiếu sẽ được tất toán vào ngày 30/12/2026.
Hoàng Anh Gia Lai cũng cho biết, tính đến hiện nay tổng nợ trái phiếu và nợ vay ngân hàng chỉ chiếm 40% so với tổng tài sản của doanh nghiệp. Còn về lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 thì ngày 30/12/2022 là ngày công ty phải thanh toán 140,3 tỷ đồng lãi vay và 881 tỷ đồng gốc vay cho lô trái phiếu này.
Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ chậm thanh toán, lùi thời gian xuống quý II/2023. Theo Hoàng Anh Gia Lai, nguyên nhân chậm thanh toán là do nguồn tiền để thanh toán là từ khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (hiện tại đã thỏa thuận lộ trình trả nợ ba bên) và thanh lý một số tài sản không sinh lợi của Hoàng Anh Gia Lai.
Chưa kể, hồi tháng 9/2022, HAG cũng đã thực hiện mua lại một phần lô trái phiếu này với trị giá 605 tỷ đồng.
Trong thông cáo vừa gửi đi, Hoàng Anh Gia Lai cho biết ,tính đến cuối năm 2022, Tập đoàn đã chắc chắn vượt kế hoạch lợi nhuận của năm 2022. Con số cụ thể sẽ được doanh nghiệp thông báo chính thức tại BCTC hợp nhất quý 4/2022 trong tháng 1 tới đây.
Năm 2022 HAGL đặt kế hoạch lợi nhuận 1.120 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với năm 2021. Như vậy, với mức lãi này, Hoàng Anh Gia Lai chính thức quay lại mốc hoàng kim từ năm 2011 về trước (trừ năm 2014 lãi đột biến từ hoạt động tài chính).
Tính đến tháng 11/2022, HAGL đạt 4.100 tỷ doanh thu và 1.115 tỷ lợi nhuận sau thuế, tương đương 99% chỉ tiêu cả năm đề ra. Trong đó, sản lượng chăn nuôi đạt 37.780 con heo và cây ăn trái đạt 26.661 tấn.
Theo Thiên Ân/Thương Gia
Nguồn: https://thuonggiaonline.vn/tu-nam-2024-hoang-anh-gia-lai-se-dung-tien-tu-kinh-doanh-de-tra-no-trai-phieu-53907.htm
