Vì sao CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) mua lại 50 tỷ đồng trái phiếu trước hạn?

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE – Mã: NBB) thông báo kết quả mua trái phiếu trước hạn.

Theo đó, NBB vừa mua lại 50 tỷ đồng trái phiếu để giảm xuống từ 350 tỷ đồng về còn 300 tỷ đồng trong đợt phát hành tháng 6/2021, thời gian mua lại từ 9/5 đến 12/5.

Được biết, đây là trái phiếu phát hành ngày 11/6/2021, đáo hạn ngày 11/6/2024 và mã trái phiếu là NBBH2124001. Như vậy, NBB đã thực hiện mua lại một phần trái phiếu phát hành sau gần 1 năm.

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE – Mã: NBB)

Trong quá khứ, NBB cũng từng phải lại 50 tỷ trái phiếu trước hạn sau 3 tháng phát hành. Cụ thể, ngày 20/9/2021, NBB mua lại 50 tỷ đồng trái phiếu sau hơn 3 tháng phát hành cho HDBank. Đây là một phần trong lô trái phiếu 490 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 11/6/2024.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có lãi suất cố định 11% trong năm đầu tiên, các kỳ trả lãi tiếp theo là định kỳ 6 tháng/lần với lãi suất tối thiểu 11%/năm.

Trái phiếu được đảm bảo bằng toàn bộ tài sản, quyền tài sản tại dự án Khu Dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi; quyền phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư giữa NBB và Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm; các cổ phiếu do công ty CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP HCM (HoSE: CII) sở hữu; và các tài sản khác.

Trong một diễn biến khác, NBB vừa miễn nhiệm chức danh thư ký và người phụ trách quản trị công ty đối với bà Trần Lê Hoàng Diễm từ ngày 17/5 và đồng thời bổ nhiệm bà Trương Thụy Hồng Thảo thay thế. Được biết, bà Diễm được bổ nhiệm vào vị trí từ ngày 10/12/2019 tới nay.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2022, NBB ghi nhận doanh thu đạt 75,79 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,54 tỷ đồng, lần lượt giảm 53,3% và 95,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 40,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 24,77 tỷ đồng về 37,04 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng thêm 27,43 tỷ đồng lên 27,69 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 418,3%, tương ứng tăng thêm 41,62 tỷ đồng lên 51,57 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 50%, tương ứng giảm 6,81 tỷ đồng về 6,82 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Nếu xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), quý I/2022, lợi nhuận cốt lõi âm 21,35 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 38,23 tỷ đồng. Như vậy, hoạt động kinh doanh cốt lõi không đủ trả lãi vay, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong kỳ.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2022, NBB dự kiến tổng doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 102 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, công ty chỉ hoàn thành 1,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản đạt 5.564 tỷ đồng cuối kỳ. Các khoản phải thu dài hạn là 1.613 tỷ đồng, chiếm 29% tổng tài sản, tăng 166% so với đầu kỳ. Khoản mục này tăng chủ yếu do phải thu vốn góp đầu tư dài hạn phát sinh trong kỳ là 1.150 tỷ đồng. Đây là khoản hợp tác với CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (mã: CII) về việc đầu tư kinh doanh phân chia lợi nhuận từ dự án 152 Điện Biên Phủ.

Nợ phải trả tại thời điểm 31/3 là 3.745 tỷ đồng, chiếm tới 67%. Trong đó vay ngắn hạn là 866 tỷ đồng, không đổi so với đầu kỳ tuy nhiên, vay dài hạn cuối kỳ là 1.500 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với đầu năm. Các khoản vay dài hạn phát sinh thêm bao gồm 400 tỷ từ Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia, 400 tỷ khác từ CTCP Đầu tư và xây dựng xa lộ Hà Nội và 350 tỷ từ CTCP Xây dựng Hạ tầng CII.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên chiều 19/5, cổ phiếu NBB đang giao dịch quanh mức giá 17.000 đồng/cp.