Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (mã: SHS) ghi nhận tổng doanh thu năm 2023 giảm nhẹ 5,3%, đạt 1.460 tỷ đồng. Nhưng lợi nhuận trước thuế lại tăng mạnh đạt 684,2 tỷ đồng, chỉ thực hiện được 62% kế hoạch đề ra.
Chứng khoán SHS vừa công bố Báo cáo tài chính quý 4/2023 với các chỉ tiêu biến động bất ngờ. Cụ thể, tổng doanh thu hoạt động bị âm 9,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước là 610,5 tỷ đồng.
Trong quý 4, lãi từ các tài sản tài chính FVTPL bị âm 231,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2022 là 391,6 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 137,8 tỷ đồng, doanh thu môi giới đạt 56,2 tỷ đồng, tư vấn tài chính đạt 13,4 tỷ đồng…
SHS ghi nhận lãi trước thuế quý 4 đạt 212,9 tỷ đồng, và lãi sau thuế đạt 178,5 tỷ đồng, tăng 25,5% so với quý 4/2022.
Lũy kế cả năm 2023, tổng doanh thu của Chứng khoán SHS đạt 1.460 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,3% so với năm 2022. Các mảng hoạt động chính đóng góp vào doanh thu lớn gồm: tự doanh 580,9 tỷ đồng, lãi từ cho vay 547,2 tỷ đồng, doanh thu môi giới chứng khoán 222,4 tỷ đồng, bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán 37,7 tỷ đồng…
Năm qua, SHS đã tiết giảm chi phí hoạt động 44,3% xuống 606,4 tỷ đồng, chi phí lãi vay 64% xuống 58,7 tỷ đồng nên cải thiện đáng kể lợi nhuận. Kết quả là, lợi nhuận trước thuế cả năm 2023 đạt 684,2 tỷ đồng, gấp gần 3,5 lần năm 2022, lãi sau thuế còn 559 tỷ đồng.
Với kết quả này, SHS chỉ hoàn thành được 75% kế hoạch doanh thu và 62% mục tiêu lãi trước thuế đã đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên 2023.
Tại thời điểm 31/12/2023, tổng giá trị tài sản của Chứng khoán SHS tăng 558 tỷ đồng (+5%) so với đầu năm, lên 11.457 tỷ đồng. Trong đó, các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ tăng gần 16% lên 5.032 tỷ đồng, các khoản cho vay tăng mạnh lên 3.835 tỷ đồng.
Tuy vậy, nợ phải trả của SHS đến cuối năm 2023 lại giảm nhẹ xuống còn 1.194 tỷ đồng, chủ yếu là khoản vay ngắn hạn 892 tỷ đồng.
Nguồn vốn chủ sở hữu tiếp tục tăng mạnh 828 tỷ đồng lên mức 10.263 tỷ đồng.
Đáng chú ý, Chứng khoán SHS ghi nhận danh mục các tài sản đầu tư gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ có giá trị gốc 5.395 tỷ đồng, đến cuối năm 2023 tăng nhẹ 5,5% lên 5.963 tỷ đồng.
Trong đó, SHS đang đầu tư nắm giữ cổ phiếu EIB với giá trị thị trường khoảng 341 tỷ đồng, MWG 249 tỷ đồng, FRT 381 tỷ đồng, SHB 578,7 tỷ đồng (sẵn sàng để bán)… Kết quả ghi nhận, công ty đang tạm lãi 30 tỷ đồng ở khoản đầu tư vào Eximbank, lãi 82 tỷ đồng ở FRT. Ngược lại, bị lỗ 30 tỷ đồng ở cổ phiếu MWG.
SHS đang nắm giữ danh mục trái phiếu với giá trị hơn 1.335 tỷ đồng, song không được thuyết minh cụ thể trên báo cáo tài chính.
Báo cáo cũng cho thấy, SHS vẫn duy trình nguồn vốn vay nợ ngắn từ ngân hàng và phát hành trái phiếu để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh năm qua. Trong đó, ngân hàng SHB đã “bơm” thêm cho Chứng khoán SHS 600 tỷ đồng, và đã tất toán toàn bộ dư nợ cho vay trong năm. Khoản vay từ SHB dành cho công ty thân hữu này chỉ có lãi suất vay rất thấp là 5,9-7,4%/năm, thấp hơn 50% so với lãi suất vay ở các ngân hàng khác.
Ngoài ra, SHS đã vay hơn 5.069 tỷ đồng từ nhiều ngân hàng khác và đã trả được 4.473 tỷ đồng trong năm, giảm dư nợ cuối kỳ xuống chỉ còn 892 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, SHS vẫn đang ghi nhận số nợ trái phiếu là 660 tỷ đồng với mức lãi suất 8,7%/năm, không có biến động trong năm qua.
