Signo Land bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố định kỳ với Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Hà Nội về các tài liệu liên qua đến phát hành trái phiếu.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ngày 19/4 đã ban hành Quyết định số 162/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Signo Land (Địa chỉ: Tầng 24 Tháp B, tòa nhà 173 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).
Theo đó, Signo Land bị phạt 92,5 tỷ đồng do không công bố định kỳ với Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Hà Nội về các tài liệu liên qua đến phát hành trái phiếu như: Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo định kỳ năm 2022 và bán niên 2023 về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện.
Bên cạnh đó, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn với SGDCK Hà Nội về Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021 và bán niên 2022; Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2022; Báo cáo tài chính bán niên 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; Kết quả chào bán trái phiếu mã SNLCH2123001; Việc hoàn tất mua lại trái phiếu mã SNLCH2123001 trước hạn.
Đây đều là các báo cáo định kỳ theo nghĩa vụ của tổ chức phát hành trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Tuy nhiên, nghĩa vụ công bố thông tin đều đã bị vi phạm ngay từ sau thời điểm hoàn tất chào bán trái phiếu.
Trong một diễn biến liên quan, lô trái phiếu mã SNLCH2123001 được xem là lô trái phiếu đang mang đến nguồn vốn chính cho Signo Land, doanh nghiệp này đã điều chỉnh kỳ hạn từ 18 tháng sang 33 tháng vào ngày 8/7/2023 sau khi tổ chức hội nghị người sở hữu trái phiếu. Thời hạn trái phiếu tăng thêm 15 tháng, do đó ngày đáo hạn lùi sang 30/9/2024.
Dù không công bố thông tin kết quả chào bán trái phiếu mã SNLCH2123001, nghị quyết hội nghị người sở hữu trái phiếu cho thấy bên đang giữ tư cách người sở hữu trái phiếu là Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCoMBank).
Tại hội nghị người sở hữu trái phiếu, hai bên đã xác định lại và làm rõ giá trị tài sản đảm bảo đang được sử dụng cho lô trái phiếu. Theo đó, định giá giá trị tài sản đảm bảo đã giảm từ gần 1.960 tỷ đồng xuống còn 1.348 tỷ đồng. Số tài sản trên bao gồm quyền tài sản của Signo Land phát sinh từ 35 Hợp đồng mua bán căn hộ và 104 thỏa thuận thanh lý căn hộ tại dự án Harmony Square giữa Signo Land và Bất động sản DL; cùng quyền tài sản phát sinh từ 146 Hợp đồng mua bán căn hộ và 56 thỏa thuận thanh lý căn hộ Summit Building giữa Signo Land và Veracity.
Ngoài ra phía Signo Land đã bổ sung thêm tài sản đảm bảo nhưng ghi nhận giá trị tạm tính bằng 0, bao gồm quyền và lợi ích của chủ đầu tư phát sinh từ dự án Harmony Square và Summit Building. Toàn bộ phần vốn góp/ cổ phần của 100% phần vốn góp/ cổ phần của các thành viên góp vốn/ cổ đông Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DLC, Công ty CP Đầu tư và Tư vấn An Việt và Công ty CP Veracity.
Về cam kết mua lại từng phần, hai bên thống nhất mua lại trái phiếu tối thiểu từng đợt. Cụ thể, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày 07/07/2023, tổ chức phát hành thực hiện mua lại tối thiểu 10 trái phiếu tương ứng với số tiền gốc tối thiểu 1 tỷ đồng. Kỳ mua lại gốc trái phiếu tiếp theo là sau tối đa 03 tháng kể từ ngày tổ chức phát hành thanh toán kỳ gốc và lãi trái phiếu đầu tiên sau thời điểm 07/07/2023. Sau đó, tổ chức phát hành mua lại gốc định kỳ 3 tháng/lần. Số tiền trả gốc từng kỳ được xác định theo năng lực tài chính và thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư trái phiếu.
Âm vốn chủ, nợ trái phiếu là nguồn vốn chính
Theo tìm hiểu được biết, Signo Land tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bất động sản 216, thành lập vào năm 2015 với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Sông Hồng (99%) cùng hai cá nhân ông Trần Quốc Tuấn (0.5%) và ông Nguyễn Hồng Kết (0.5%). Đến 24/12/2021, doanh nghiệp địa ốc này đổi tên thành Công ty Cổ phần Signo Land như hiện nay. Như vậy, Signo Land chỉ đổi tên vài ngày trước khi phát hành lô trái phiếu SNLCH2123001 kể trên.
Tháng 11/2019, vốn điều lệ của Signo Land tăng lên 60 tỷ đồng, danh sách cổ đông thay đổi, ông Kết nắm 5%, ông Nguyễn Cảnh Hùng 70%, ông Lê Huy Toàn nắm 25%. Hiện người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Cảnh Hùng.
Năm 2017, liên danh Signo Land (lúc đó còn tên gọi là Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bất động sản 216) và Công ty TNHH Hoa Phượng Thăng Long Hà Nội gây tiếng vang khi được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại Summit Building (hiện là dự án The Summit 216) tại thửa B, khu đất số 216, đường Trần Duy Hưng, P. Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội. Hiện dự án này đã được chuyển nhượng về tay Công ty CP Veracity.
Đáng chú ý, vừa qua, Signo Land đã công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2023 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Theo báo cáo, doanh nghiệp địa ốc này tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh kém hiệu quả trong năm qua khi báo lỗ sau thuế hơn 166,6 tỷ đồng. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Signo Land báo lỗ hơn 160 tỷ đồng (năm 2022 lỗ 162,9 tỷ đồng).
Tính đến thời điểm 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Signo Land là -75,1 tỷ đồng, giảm âm hơn 60 tỷ đồng so với đầu năm (-138,4 tỷ đồng). Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 250 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là -325,1 tỷ đồng.
Nợ phải trả của doanh nghiệp tăng từ mức 1.066 tỷ đồng hồi đầu năm lên 1.179 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2023, tương ứng tăng hơn 110 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 1.051,8 tỷ đồng. Như vậy, 89% nợ phải trả của Signo Land là dư nợ trái phiếu.
Kết quả kinh doanh bết bát, khiến tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA) của Signo Land trong năm 2023 là -17,56%, con số này ở năm 2022 là -15,09%.
Trước đó, trong năm 2022, Signo Land ghi nhận lợi nhuận sau thuế -162,9 tỷ đồng, ROA là -15,09%.
