Trong quý I/2024, CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) gây ấn tượng khi doanh thu đạt 2.485,7 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Thế nhưng, điều gây bất ngờ đó là tiền mặt tại công ty chỉ còn hơn 240 triệu đồng.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 (chưa soát xét) của CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) vừa công bố gây nhiều chú ý khi cho thấy doanh thu thuần của công ty đạt 2.463,1 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cơ cấu doanh thu của CADIVI cho thấy, gần như toàn bộ doanh thu của công ty đến từ bán thành phẩm với 2.325,8 tỷ đồng (tăng 22,3% so với cùng kỳ); và bán nguyên vật liệu với 128,4 tỷ đồng, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm 2023.
Tịnh tiến với đà tăng trưởng doanh thu, giá vốn bán hàng của CADIVI trong quý I/2024 cũng neo cao ở mức 2.239,7 tỷ đồng (tăng 25,2% so với cùng kỳ), khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ đạt 223,3 tỷ đồng, mặc dù vẫn tăng gần 3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp tăng gấp 5,9 lần lên mức 1,3 tỷ đồng nếu so với con số 228 triệu đồng của quý I/2023. Chi phí tài chính giảm 21,4% xuống còn 50,6 tỷ đồng; trong khi đó chi phí bán hàng tăng 5,4% ở mức 52,6 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 17% so với cùng kỳ.
Dù doanh thu tăng trưởng mạnh, song lợi nhuận sau thuế của CADIVI trong quý I/2024 chỉ đạt 79 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2023.
Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của CADIVI là 4.449,2 tỷ đồng, tăng 14,6% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền mặt chỉ còn hơn 243 triệu đồng và có gần 307,7 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.
Vay nợ cả nghìn tỷ, chiếm 66% tổng nguồn vốn công ty
Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn của CADIVI nhảy vọt từ 452,3 tỷ đồng lên 816,2 tỷ đồng, tăng gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chiếm phần lớn là Công ty Đức Tường (hơn 223,6 tỷ đồn), hơn 367,4 tỷ đồng Các khoản phải thu khách hàng khác và hơn 130 tỷ đồng phải thu từ các bên liên quan.
Tính đến ngày 31/3/2024, hàng tồn kho của CADIVI hơn 2.098 tỷ đồng, tăng 8% so với hồi đầu năm.
Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tại ngày 31/3/2023, tổng nợ phải trả của CADIVI là hơn 2.926,7 tỷ đồng, tăng gần 20% so với hồi đầu năm. Đáng chú ý, số nợ này hiện chiếm đến 66% tổng nguồn vốn công ty và gấp gần 2 lần so với vốn chủ sở hữu.
Trong đó, CADIVI có hơn 2.098 tỷ đồng vay nợ, trong đó vay nợ tài chính ngắn hạn hơn 1.942,4 tỷ đồng và gần 155,7 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Thuyết minh báo cáo tài chính của CADIVI cho thấy, trong năm 2023, công ty đã phải dùng đến 11,3 tỷ đồng để trả chi phí lãi vay; còn trong năm 2022 là hơn 354,8 tỷ đồng.
Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của CADIVI diễn ra ngày 3/5, ông Lê Bá Thọ được bầu là Chủ tịch HĐQT CADIVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
Ông Lê Bá Thọ, sinh năm 1981, có bằng cử nhân kế toán kiểm toán, thạc sỹ quản trị kinh doanh. Hiện ông Thọ đang là Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn GELEX (công ty mẹ của Công ty GELEX Electric – sở hữu hơn 96% cổ phần CADIVI). Ông Thọ hiện còn là chủ tịch HĐQT CTCP Hạ tầng GELEX và là thành viên HĐQT Tổng công ty Viglacera – CTCP.
